| A |
ACTIVE INVEST |
| STANDARDOWE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE |
| Instrumenty inwestycyjne |
Kwota brutto Zlecenia jednorazowego
lub Zlecenia regularnego z nieprzedpłaconą opłatą za nabycie |
| od 0 do 49 999 PLN |
od 50 000
do 149 999 PLN |
150 000 PLN lub więcej |
| Strategia dynamiczna |
5,00 % |
4,10 % |
3,10 % |
| Strategia zrównoważona |
3,75 % |
3,35 % |
2,55 % |
| Strategia konserwatywna |
2,50 % |
2,05 % |
1,55 % |
PREFERENCYJNE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY *
|
Planowany czas trwania
Zlecenia regularnego (liczba lat) |
Miesięczna kwota brutto inwestycji |
| poniżej 500 PLN |
od 500 do 999 PLN |
1000 PLN lub więcej |
| Strategia dynamiczna |
| od 2 do 9 lat |
4,60 % |
4,35 % |
4,10 % |
| od 10 do 19 lat |
4,10 % |
3,85 % |
3,60 % |
| od 20 do 29 lat |
3,60 % |
3,35 % |
3,10 % |
| od 30 do 35 lat |
3,10 % |
2,85 % |
2,60 % |
| Strategia zrównoważona |
| od 2 do 9 lat |
3,70 % |
3,50 % |
3,30 % |
| od 10 do 19 lat |
3,30 % |
3,10 % |
2,90 % |
| od 20 do 29 lat |
2,90 % |
2,65 % |
2,45 % |
| od 30 do 35 lat |
2,50 % |
2,20 % |
2,00 % |
| Strategia konserwatywna |
| od 2 do 9 lat |
2,30 % |
2,20 % |
2,05 % |
| od 10 do 19 lat |
2,05 % |
1,95 % |
1,80 % |
| od 20 do 29 lat |
1,80 % |
1,70 % |
1,55 % |
| od 30 do 35 lat |
1,55 % |
1,45 % |
1,30 % |
* Opłata za nabycie płatna z góry nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie Kwoty docelowej (przedwczesnym zakończeniem Umowy lub niewpłaceniem uzgodnionych depozytów) może skutkować tym, że wariant opłaty za nabycie płatnej z góry może okazać się relatywnie droższy w odniesieniu do faktycznie wpłaconych środków. Opłata za nabycie płatna z góry pobierana jest od Kwoty docelowej odpowiadającej sumie regularnych inwestycji przez okres max. 35 lat, przy czym nie dłużej niż do 70 roku życia Klienta.
| B |
HORYZONT INVEST
|
STANDARDOWE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE
|
| Instrumenty inwestycyjne |
Kwota brutto Zlecenia jednorazowego
lub Zlecenia regularnego z nieprzedpłaconą opłatą za nabycie |
| Od 0 do 49 999 PLN |
od 50 000
do 149 999 PLN
|
150 000 PLN
lub więcej
|
| Strategia dynamiczna |
| 10 lat i więcej |
5,00 % |
4,10 % |
3,10 % |
| od 5 do 9 lat |
3,50 % |
3,20 % |
2,40 % |
| poniżej 5 lat |
2,50 % |
2,05 % |
1,55 % |
| Strategia zrównoważona |
| 10 lat i więcej |
3,75 % |
3,35 % |
2,55 % |
| od 5 do 9 lat |
3,50 % |
3,20 % |
2,40 % |
| poniżej 5 lat |
2,50 % |
2,05 % |
1,55 % |
PREFERENCYJNE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY *
|
Planowany czas trwania
Zlecenia regularnego (liczba lat) |
Miesięczna kwota brutto inwestycji |
| poniżej 500 PLN |
od 500 do 999 PLN |
1000 PLN lub więcej |
| Strategia dynamiczna |
| od 2 do 9 lat |
2,50 % |
2,05 % |
1,55 % |
| od 10 do 19 lat |
3,60 % |
3,35 % |
3,10 % |
| od 20 do 29 lat |
3,60 % |
3,35 % |
3,10 % |
| od 30 do 35 lat |
3,10 % |
2,85 % |
2,60 % |
| Strategia zrównoważona |
| od 2 do 9 lat |
2,50 % |
2,05 % |
1,55 % |
| od 10 do 19 lat |
3,30 % |
3,10 % |
2,90 % |
| od 20 do 29 lat |
2,90 % |
2,65 % |
2,45 % |
| od 30 do 35 lat |
2,50 % |
2,20 % |
2,00 % |
* Opłata za nabycie płatna z góry nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie Kwoty docelowej (przedwczesnym zakończeniem Umowy lub niewpłaceniem uzgodnionych depozytów) może skutkować tym, że wariant opłaty za nabycie płatnej z góry może okazać się relatywnie droższy w odniesieniu do faktycznie wpłaconych środków. Opłata za nabycie płatna z góry pobierana jest od Kwoty docelowej odpowiadającej sumie regularnych inwestycji przez okres max. 35 lat, przy czym nie dłużej niż do 70 roku życia Klienta.
| C |
OPŁATY ZA ODKUP TYTUŁÓW UCZESTNICTWA |
| Zlecenie jednorazowe odkupu |
0,00 PLN |
| Zlecenie regularne odkupu |
0,00 PLN |
| D |
KOSZTY |
Potwierdzenie transakcji i wyciąg z Rachunku inwestycyjnego
– w formie elektronicznej |
0,00 PLN |
Potwierdzenie transakcji i wyciąg z Rachunku inwestycyjnego
– w formie papierowej |
3,00 PLN |
Ze świadczeniem usług inwestycyjnych mogą być związane inne koszty (np. koszt płatności zagranicznych), które mogą być przeniesione na Klienta.
Minimalne wielkości Zleceń, minimalne saldo Rachunku inwestycyjnego i minimalny okres obowiązywania Zlecenia regularnego
| E |
ZLECENIA JEDNORAZOWE |
| Zlecenie jednorazowe emisji - pierwsze |
1500 PLN |
| Zlecenie jednorazowe emisji - kolejne |
100 PLN |
| Zlecenie jednorazowe odkupu |
150 PLN |
| Minimalne saldo Rachunku inwestycyjnego |
1500 PLN |
| F |
ZLECENIA REGULARNE (OKRESOWE NABYCIE LUB ODKUP) |
| Zlecenie regularne emisji |
100 PLN / m-c
150 PLN / kw.
|
| Zlecenie regularne odkupu |
100 PLN / m-c |
| Minimalny okres trwania Zlecenia regularnego |
2 lata |