Conseq Polskich Obligacji, CSQF SICAV (PLN)

Subfundusz Conseq Polskich Obligacji, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044716 został utworzony w dniu 1 stycznia 2020 r. poprzez przekształcenie pierwotnego funduszu Conseq Polskich Obligacji (PLN) / CZ0008474079. Wykres historycznych wycen subfunduszu i tabela wynikóe subfunduszu odzwierciedlają zatem również historyczne wyceny pierwotnego funduszu przed przekształceniem.
 

Informacje podstawowe

  • Cena za udział
  • (2021-02-25) 1,2054 PLN
  • Max. wycena roczna
  • (2021-01-19) 1,2122 PLN
  • Min. wycena roczna
  • (2020-03-13) 1,1732 PLN
  • Spółka inwestycyjna
  • Conseq Funds SICAV, a.s.
  • Data założenia
  • 2014-02-04
  • Kraj rejestracji
  • Czechy
  • Wartość aktywów netto
  • 6 207 017,36 PLN

Cel inwestycyjny

  • Klasa aktywów
  • Obligacje
  • Preferencje regionalne
  • Region środkowoeuropejski
    Region środkowoeuropejski
  • Preferencje tematyczne
  • Bez ograniczenia
    Z dominującą walutą (PLN)
    Kraj specjalny
  • Polityka dywidendowa
  • Akumulacyjna
  • Waluta denominacji
  • PLN

Informacje o opłatach i kosztach

  • Kategoria opłaty

    W tabeli opłat określone są kategorie opłat Dynamiczna, Średniego ryzyka, Konserwatywna i Krótkoterminowa. Dla instrumentów inwestycyjnych zaliczonych do Kompensacyjnej kategorii opłat nie stosuje się opłaty za nabycie, ale są obciążone wyższymi kosztami bieżącymi.

  • Konserwatywne
  • Opłaty bieżące

    Opłaty wnoszone z majątku funduszu w ciągu roku (Opłaty bieżące/Ongoing charges) – Wskaźnik obejmuje opłatę za zarządzanie i inne koszty operacyjne (dla depozytariusza, audytora, opłaty bankowe itp.). Wartość funduszu jest podawana po zaksięgowaniu opłat za zarządzanie.

  • 1,43 %
  • w tym opłata za zarządzanie
  • 1,00 %

Rynki docelowe

  • Horyzont inwestycyjny
  • min. 3 lata
  • Preferencje inwestycyjne
  • Wzrost
  • Gotowość do poniesienia straty
  • Tak
  • Toleracja ryzyka

    Wskaźnik SRRI lub wewnętrzny wskaźnik wykorzystujący ten sam algorytm obliczeniowy - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) wskazuje na zmienność wartości instrumentu inwestycyjnego w walucie instrumentu, a tym samym na jego ryzyko w czasie. SRRI może wynosić od 1 (najniższe ryzyko) do 7 (najwyższe ryzyko). Jest on oparty na przepisach związanych z europejską dyrektywą UCITS IV. Wskaźnik wyraża historyczny rozwój wartości inwestycji, dlatego nie może być traktowany jako wskaźnik przyszłego rozwoju. W dokumencie Kluczowe informacje dla Inwestorów niektóre fundusze mogą wskazywać wartość wskaźnika SRRI zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PRIIP. Wartości tych dwóch wskaźników mogą różnić się od siebie ze względu na iinny algorytm obliczeniowy.

  • Profil ryzyka 3
  • Kategoria klienta
  • Nieprofesjonalny
    Profesjonalny
    Kontrahent wykwalifikowany
  • Wiedza i doświadczenie
  • Podstawowy
    Poinformowany
    Zaawansowany
  • Negatywny rynek docelowy
  • Gwarancja bez strat

Skumulowane wyniki (%)

  • 1 tydzień
  • -0,23 %
  • 1 miesiąc
  • -0,54 %
  • 3 miesiące
  • -0,07 %
  • 6 miesięcy
  • 0,64 %
  • Od początku roku
  • -0,14 %
  • 1 rok
  • 2,07 %
  • 2 lata
  • 5,10 %
  • 3 lata
  • 9,07 %
  • 5 lat
  • 9,87 %
  • 10 lat
  • Od założenia (2014-02-04)
  • 20,54 %

Średnia roczna stopa zwrotu (% p.a.)

  • 2 lata
  • 2,52 %
  • 3 lata
  • 2,94 %
  • 5 lat
  • 1,90 %
  • 10 lat
  • Od założenia (2014-02-04)
  • 2,68 %
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez CONSEQ odpowiedzi na niniejszą korespondencję.