Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN)

Subfundusz Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044724 został utworzony w dniu 1 stycznia 2020 r. poprzez przekształcenie pierwotnego funduszu Active Invest Progressive (PLN) / CZ0008474657. Wykres historycznych wycen subfunduszu i tabela wynikóe subfunduszu odzwierciedlają zatem również historyczne wyceny pierwotnego funduszu przed przekształceniem.
 

Informacje podstawowe

  • Cena za udział
  • (2024-05-21) 1,6519 PLN
  • Max. wycena roczna
  • (2024-05-20) 1,6526 PLN
  • Min. wycena roczna
  • (2023-05-31) 1,3962 PLN
  • Spółka inwestycyjna
  • Conseq Funds SICAV, a.s.
  • Data założenia
  • 2016-01-05
  • Kraj rejestracji
  • Czechy
  • Wielkość funduszu
  • 190 940 123,83 PLN
  • Najbliższy dzień handlowy
  • Częstotliwość dni handlowych
  • 1

Wyniki funduszu

  • Średnia roczna stopa zwrotu
  • Skumulowane wyniki
  • 1 tydzień
  • 0,93 %
  • 1 miesiąc
  • 5,31 %
  • 3 miesiące
  • 7,43 %
  • 6 miesięcy
  • 12,85 %
  • Od początku roku
  • 7,66 %
  • 1 rok
  • 16,04 %
  • 2 lata
  • 10,72 % p.a.
  • 22,59 %
  • 3 lata
  • 5,29 % p.a.
  • 16,74 %
  • 5 lat
  • 7,15 % p.a.
  • 41,26 %
  • 10 lat
  • Od założenia (2016-01-05)
  • 6,17 % p.a.
  • 65,19 %

Cel inwestycyjny

  • Klasa aktywów
  • Aktywa mieszane
  • Preferencje regionalne
  • Rynki rozwinięte i wschodzące
    Globalne
  • Preferencje tematyczne
  • Dynamiczne
    Fundusz funduszy
  • Polityka dywidendowa
  • Akumulacyjna
  • Waluta denominacji
  • PLN
  • Profil inwestycyjn

Informacje o opłatach i kosztach

  • Kategoria opłaty

    W tabeli opłat określone są kategorie opłat Dynamiczna, Średniego ryzyka, Konserwatywna i Krótkoterminowa. Dla instrumentów inwestycyjnych zaliczonych do Kompensacyjnej kategorii opłat nie stosuje się opłaty za nabycie, ale są obciążone wyższymi kosztami bieżącymi.

  • Dynamiczne
  • Opłaty bieżące

    Opłaty wnoszone z majątku funduszu w ciągu roku (Opłaty bieżące/Ongoing charges) – Wskaźnik obejmuje opłatę za zarządzanie i inne koszty operacyjne (dla depozytariusza, audytora, opłaty bankowe itp.). Wartość funduszu jest podawana po zaksięgowaniu opłat za zarządzanie.

  • 2,40 %
  • w tym opłata za zarządzanie
  • 1,50 %

Rynki docelowe

  • Horyzont inwestycyjny
  • min. 5 lat
  • Gotowość do poniesienia straty
  • Tak
  • Toleracja ryzyka (SRI)
  • Profil ryzyka 4
  • Kategoria klienta
  • Nieprofesjonalny
    Profesjonalny
    Kontrahent wykwalifikowany
  • Wiedza i doświadczenie
  • Podstawowy
    Poinformowany
    Zaawansowany
  • Negatywny rynek docelowy
  • Gwarancja bez strat
  • Preferencje inwestycyjne
  • Wzrost
  • Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju (SFDR)

    Zrównoważona inwestycja zgodnie z rozporządzeniem SFDR oznacza inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do:
    - celów środowiskowych (Environmental - środowisko), takich jak inwestycje mierzone np. za pomocą kluczowych wskaźników efektywności wykorzystania zasobów w zakresie zużycia energii, energii odnawialnej, surowców, wody i gruntów, produkcji odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wskaźników dotyczących jej wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę cyrkulacyjną; lub
    - celów społecznych (Social - aspekty socjalne), w szczególności inwestycja, które przyczynia się do zwalczania nierówności lub inwestycje wspierające spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy, lub inwestycje w kapitał ludzki lub społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej lub społecznej, pod warunkiem że takie inwestycje nie szkodzą znacząco żadnemu z tych celów ani społeczeństwom, w które są inwestowane,
    - przestrzegania dobrych praktyk w zakresie administracji i zarządzania (Governance - zarządzanie), w szczególności w odniesieniu do właściwych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia odpowiednich pracowników oraz przestrzegania przepisów podatkowych.

    Informacje o trwałości inwestycji na poziomie ogólnym można uzyskać zgodnie ze stanowiskiem inwestycyjnym firmy inwestycyjnej (rozporządzenie SFDR), która w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych albo:
    - nie uwzględnia zrównoważonego rozwoju (Neutralny; artykuł 6) lub
    - spiera zrównoważony rozwój, ale nie jest jej głównym celem (Dodatkowy; artykuł 8) lub
    - zrównoważony rozwój jest jej głównym celem (Główny cel; artykuł 9).

  • Neutralne (artykuł 6)
    Zrównoważone inwestycje: 0,00 %
  • Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju (taksonomia UE)

    Taksonomia UE to rozporządzenie, które obecnie koncentruje się na aspektach środowiskowych(environment). Zwykle pogląd taksonomii UE w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju jest bardziej rygorystyczny niż w rozporządzeniu SFDR. Aby produkt inwestycyjny mógł zostać uznany za zrównoważony zgodnie z taksonomią UE, musi spełniać dwa podstawowe warunki:
    - Przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z sześciu celów:
    - - Łagodzenie skutków zmian klimatycznych
    - - Przejście na gospodarkę cyrkulacyjną
    - - Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń
    - - Adaptacja do zmian klimatu
    - - Ochrona i odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej
    - - Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i morskich
    - Nie wyrządzać znacznej szkody pod innymi względami, zapewniając jednocześnie przestrzeganie podstawowych praw człowieka i standardów pracy.

  • Zrównoważone środowiskowo inwestycje: 0,00 %
  • Uwzględnienie negatywnych skutków (PAI)

    Główne niekorzystne wpływy na czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI, Principal Adverse Indicators) dostarczają informacji o konkretnych obszarach,w których inwestycja jest zrównoważona. Czynniki zrównoważonego rozwoju to aspekty środowiskowe, społeczne i związane z zatrudnieniem, poszanowanie praw człowieka oraz walka z korupcją i łapówkarstwem.

  • Brak
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.


To jest wiadomość o charakterze promocyjnym. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.